Бланк формы на взнос наличными в банк

Необходимо обратить внимание, что при заполнении объявления: источники поступления наличных финансовых средств необходимо указать в соответствующих графах в виде кода и прописью. в качестве даты взноса указывают фактическую дату представления денег в банк. Наличные денежные средства, поступающие в кассу организации, подлежат сдаче в коммерческий банк для последующего зачисления на ее расчетный счет. Для заполнения формы этого документа используются простые бланки, а не бланки строгой отчетности. Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществляется операционным и кассовым работниками банка. При этом в объявлениях могут обозначаться штампами такие реквизиты как: владелец счета, номер счета и название банка. При составлении Заявки на получение наличных денег для вышеуказанных предприятий нужно будет учитывать положения ряда нормативных актов. При выписке приходных ордеров должна быть непрерывная нумерация. поле «Дата составления» — заносится дата выписки приходного кассового ордера. необязательное поле «Дебет» — в нём указывается дебетовый счёт бухгалтерской операции, формируемой на основании приходного ордера. Проверка правильности заполнения объявления на взнос проводится кассовым и операционным работниками банка. Аналитический учёт денежных документов ведётся по их видам. Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих предприятий.

Госсектор-2015: новые правила обеспечения предприятий денежными средствами

Скачать PDF: agreement_proxy_20150825.pdf

Скачать RTF: 7_54.rtf

Скачать DOC: OU_150814.doc

Похожие записи: